Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 09/2023

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙ.Π.Α. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2023 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 500,00 442,03 442,03 0624 Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι> 455.000,00 387.048,55 387.048,55 0718.002 Τακτικη επιχορηγση ΚΑΠ μεσω ΔΗΜΟΥ 1.800.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1211.004 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας 500.000,00 0,00 0,00 1212.003 Από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εναρμόνισης ΔΠΣ οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής. 691.000,00 370.484,75 370.484,75 1212.004 Από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΚΔΑΠ. 240.000,00 72.013,00 72.013,00 1212.005 Από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΚΔΑΠ ΜΕΑ 700.000,00 170.456,25 170.456,25 1219.002 Επιχορηγήσεις για την υλοποιηση του πρ. ΚΗΦΗ 85.000,00 0,00 0,00 1322.001 Χρηματοδότηση για την κτηριακη βελτιωση - Αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγρινίου 950.000,00 0,00 0,00 2212.001 Επιχορήρηση για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι προηγούμενης χρήσης. 2.707,45 9.284,62 9.284,62 2212.002 Επιχορήγηση για το πρόγραμμα ΚΗΦΗ προηγούμενης χρήσης. 85.000,00 108.000,00 108.000,00 2212.003 Από Συγχρηματοδοτούμενο Προγραμμα Εναρμόνισης ΔΠΣ Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής προηγούμενης χρήσης. 0,00 153.487,24 153.487,24 2212.004 Από Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΚΔΑΠ προηγούμενης χρήσης. 0,00 11.849,18 11.849,18 2212.005 Από Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προηγούμενης χρήσης. 163.182,55 163.182,55 163.182,55 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 135.000,00 109.291,48 109.291,48 4122.001 Φόρος αιρετών για έξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. 2.100,00 3.009,05 3.009,05 4122.002 Χαρτοσημο & ΟΓΑ χαρτ. Αιρετών για έξοδα παράστασηςγια συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 150,00 201,81 201,81 4123.001 Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8% για προμήθεια ή παροχής υπηρεσιών 8.000,00 8.375,09 8.375,09 4123.003 Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 12.000,00 3.015,51 3.015,51 4129.001 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας 30.000,00 23.912,12 23.912,12 4129.002 Κράτηση 0,10%, 3% χαρτ. & 20% ΟΓΑ χαρτ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4013/2011. 1.000,00 91,00 91,00 4129.003 Κράτηση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ ΕΑΔΗΣ 0,1% 200,00 3,26 3,26 4131.001 ΜΤΠΥ εισφορά εργαζομένου 39.000,00 27.453,86 27.453,86 4131.002 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 62.000,00 38.945,28 38.945,28 4131.003 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΒΑΕ 105.000,00 65.820,40 65.820,40 4131.005 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 105.000,00 77.186,81 77.186,81 4131.006 ΕΦΚΑ ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ 450.000,00 345.907,08 345.907,08 4131.007 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ εισφορά εργαζομένου 4% 7.000,00 0,00 0,00 4131.009 Κράτηση ΟΕΚ 3.000,00 922,95 922,95 4131.010 Υπερ του Δημοσίου για κύρια σύνταξη (6,67%) στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (0824) 300.000,00 217.235,18 217.235,18 4132 Εισφορά για το εφαπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 56.400,75 56.400,75 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 40.000,00 30.632,39 30.632,39 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 0,00 0,00 4149.001 Συνδρομή υπαλλήλων για την ΠΟΕ ΟΤΑ 1.500,00 698,00 698,00 4149.002 Συνδρομή υπαλλήλων για την ΠΟΕ ΟΤΑ Μεσολογγίου 2.000,00 1.248,00 1.248,00 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 0,00 1.491,31 1.491,31 4219.002 Επιστροφή χρημάτων από περικοπές αποδοχων υπαλλήλων (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λ.π.) 3.000,00 4.622,02 4.622,02 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 32.806,64 32.806,64 32.806,64 5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 56.400,75 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: 7.069.547,39 4.145.518,16 4.145.518,16 Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023

-- 1 of 5 --

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-6055.001 Εργοδοτικές Εισφορές στα εξοδα παράαστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου 1.500,00 1.287,36 1.287,36 00-6117.011 Αμοιβές για αναβαθμήσεις (release) Εφαρμογών. 6.500,00 0,00 0,00 00-6117.012 Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης 4.960,00 0,00 0,00 00-6121.001 Έξοδα παράστασης προέδρου Δ. Σ. (άρθρο 242 παρ.1 ΔΚΚ) 4.500,00 7.200,00 7.200,00 00-6122.001 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για συμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού (άρθρο 242 παρ. 2 ΔΚΚ) 3.000,00 649,80 649,80 00-6142.001 Αμοιβές ΔΙΑΣ Α.Ε.για σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο. 500,00 0,00 0,00 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 0,00 0,00 00-6222.001 Τηλεφωνικά τέλη και σύνδεση στο Ιντερνέτ 36.121,51 14.288,14 14.288,14 00-6331.001 Απόδοση φόρου εισοδήματος . 1.000,00 0,00 0,00 00-6331.002 Φόροι Τόκων Καταθέσων (Προθεσμιακές) 100,00 0,00 0,00 00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (εκτύπωση προσκλήσεων, φακέλων, καρτών, μουσική κάλυψη εκδηλώσεων κ.λ.π.). 500,00 0,00 0,00 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.200,00 0,00 0,00 00-6495.001 Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων μισθωμένων ακινήτων 1.000,00 0,00 0,00 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 500,00 0,00 0,00 00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης λόγω προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ 166.902,41 166.902,41 166.902,41 00-8112.002 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης ΠΟΕ 3.500,00 2.667,60 2.667,60 00-8112.003 Έξοδα παράστασης προέδρου Δ. Σ. ΠΟΕ 7.500,00 7.426,44 7.426,44 00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 6.803,72 6.803,72 6.803,72 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 135.000,00 109.291,48 109.291,48 00-8222.001 Απόδοση φόρων για έξοδα παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του ΔΣ "ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4122.001" 2.100,00 3.009,05 3.009,05 00-8222.002 Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτ. Αιρετών για έξοδα παράστασης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ "ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4122.002 150,00 201,81 201,81 00-8223.001 Απόδοση φόρου προμηθευτών 1%, 4%, 8% για προμήθεια ή υπηρεσιών " ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4123.001" 8.000,00 7.732,56 7.732,56 00-8223.003 Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών "ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΌΔΟΥ 4123.003" 12.000,00 3.015,51 3.015,51 00-8229.001 Απόδοση ειδικής κράτησης 2% αλληλεγγύης 'ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4129.001" 30.000,00 23.912,12 23.912,12 00-8229.002 Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 00-8229.003 Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ ΕΑΔΗΣ 0,1% 200,00 0,00 0,00 00-8231.001 Απόδοση ΜΤΠΥ εργαζομένου " ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.001" 39.000,00 27.453,86 27.453,86 00-8231.002 Αποδοση κρατησης ΥΠΕΡ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από ΚΑ Εσ. 4131.002 62.000,00 38.945,28 38.945,28 00-8231.003 Αποδοση κρατήσεων υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ και ΕΠ. ΒΑΕ "από ΚΑ ΕΣ. 4131.003" 105.000,00 65.820,40 65.820,40 00-8231.005 Απόδοση ΤΥΔΚΥ εισφορά εργοδότη ασφαλισμένου 105.000,00 77.186,81 77.186,81 00-8231.006 Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ , εργοδότη και ασφαλισμένου "ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.006" 450.000,00 345.907,08 345.907,08 00-8231.007 Απόδοση ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ εισφορά εργαζομένου 4% "ΑΠΌ ΚΑ ΕΔΟΔΟΥ 4131.007" 7.000,00 0,00 0,00 00-8231.009 Απόδοση Εισφορών ΟΕΚ 3.000,00 922,95 922,95 00-8231.010 Απόδοση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη 6,67% (0824)"ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.010" 300.000,00 217.235,18 217.235,18 00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΤΠΔ 40.000,00 30.632,39 30.632,39 00-8241.002 Κρατήσεις για εξόφληση δανείου Ταχ. Ταμιευτηρίου 2.000,00 0,00 0,00 00-8242.008 Απόδοση Συνδρομής ΠΟΕ ΟΤΑ εργαζομένων (από ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4142.008) 1.500,00 698,00 698,00 00-8242.009 Απόδοση Συνδρομης ΠΟΕ ΟΤΑ Μεσολογγιου Εργαζομένων (Από ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4149.002) 2.000,00 1.248,00 1.248,00 00-8261.002 Επιστροφή εν γένει χρημάτων ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4219.001 1.000,00 0,00 0,00 00-8261.003 Επιστροφές χρημάτων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδεία, άνευ αποδοχών κλπ) "ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ ΚΑ 4219.002" 3.000,00 2.311,01 2.311,01 10-6011.001 Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 156.000,00 108.036,67 108.036,67 10-6012.001 Αποξημίωση για υπερωριακή απασχόληση γραμματέα Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών 1.000,00 0,00 0,00 10-6021.001 Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔ Αορίστου Χρόνου 73.000,00 41.908,40 41.908,40 10-6051.001 Εργοδοτική εισφορά επικουρικής ασφάλισης & επικουρικύς ασφάλισης ΒΑΕ 5.000,00 3.224,30 3.224,30 10-6051.002 Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης και Σύνταξης ΒΑΕ 21.000,00 14.326,62 14.326,62 10-6051.003 Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης 7.500,00 4.915,70 4.915,70 10-6052.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 18.000,00 9.454,53 9.454,53 Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023

-- 2 of 5 --

10-6115.001 Αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών (για ισολογισμό - αποτελέσματα χρήσης κ.λ.π.) 5.000,00 0,00 0,00 10-6115.002 Αμοιβές διαχειρισης διπλογραφικου συστήματος και λοιπές υπηρεσίες οικονομολόγου 5.000,00 0,00 0,00 10-6162.001 Έξοδα Τραπεζών 1.000,00 380,35 380,35 10-6232.004 Ενοίκιο κτιρίου για την στέγαση της Διοίκησης του Ν.Π.. 7.200,00 1.799,97 1.799,97 10-6264.004 Συντήρηση & επισκευή συστημάτων πληροφορικής (ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκομένων αυτών) 620,00 620,00 620,00 10-6266.001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (software) 2.000,00 0,00 0,00 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 500,00 0,00 0,00 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.000,00 0,00 0,00 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500,00 0,00 0,00 10-6462.001 Δαπάνη δημοσίευσης διακηρύξεων ή ανακοινώσεων διαγωνισμών για προμήθειες ή εκτέλεση έργων κλπ) 500,00 0,00 0,00 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης υλικών γραφείου. 5.600,00 0,00 0,00 10-6612.002 Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου 1.000,00 0,00 0,00 10-6612.003 Προμήθεια αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0,00 10-6613.002 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών Η/Υ δισκέτες CD κλπ 200,00 0,00 0,00 10-6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 0,00 0,00 10-6654.001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 2.500,00 0,00 0,00 10-6654.002 Δαπάνη βιβλιοδετήσεων εντύπων υπηρεσιών 500,00 0,00 0,00 10-8111.001 Μισθοδοσία συμβασιούχων υπαλλήλων προγραμμάτων 8.000,00 7.454,73 7.454,73 10-8111.008 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων. 125,95 0,00 0,00 10-8117.001 ΠΛΗΡΩΜΗ εξόδων ΠΟΕ 2021 11.810,13 11.740,13 11.740,13 10-8117.003 ΠΛΗΡΩΜΗ ενοικίων ΠΟΕ 2021 3.599,94 3.599,94 3.599,94 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων δομών ΝΠ 1.360.000,00 970.691,43 970.691,43 15-6013.001 Εφάπαξ βοηθήματα του Ν. 103/75 του Νομικού Προσώπου προς τους υπαλλήλους του 3.000,00 0,00 0,00 15-6013.002 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου Ανδρώνη Χρυσάνθη 3.150,82 0,00 0,00 15-6013.004 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 4.391,11 0,00 0,00 15-6013.005 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΑΛΕΣΤΑ - ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 3.316,53 0,00 0,00 15-6013.009 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΚΟΣΜΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 3.069,01 0,00 0,00 15-6013.010 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 2.934,25 0,00 0,00 15-6013.011 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑΣ 3.220,55 0,00 0,00 15-6013.016 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΠΑΣΧΕΝΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ 4.480,88 0,00 0,00 15-6013.019 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 3.662,13 0,00 0,00 15-6013.022 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 2.585,52 0,00 0,00 15-6013.023 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΣ 3.181,29 0,00 0,00 15-6013.024 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΒΙΤΣΕΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ 1.008,44 0,00 0,00 15-6013.025 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΖΑΧΑΡΩΣ 1.556,96 0,00 0,00 15-6013.026 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΓΑΛΙΩΝΗ ΝΙΚΗΣ 3.806,47 0,00 0,00 15-6013.027 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 4.926,90 0,00 0,00 15-6013.034 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΣΩΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2.964,52 0,00 0,00 15-6013.039 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2.148,43 0,00 0,00 15-6013.044 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4.681,46 0,00 0,00 15-6013.049 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 από κρατήσεις της υπαλλήλου ΖΑΒΡΑ - ΚΑΚΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.315,48 0,00 0,00 15-6021.001 Τακτικές απόδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ παιδικών 46.000,00 33.139,45 33.139,45 15-6041.001 Τακτικές Αποδοχές ΙΔΟΧ ΒΣΣ και ΚΗΦΗ 319.000,00 170.526,43 170.526,43 15-6041.002 Τακτικές Αποδοχές ΔΥΠΑ Πρόγραμμα 55-67 12.000,00 0,00 0,00 15-6041.003 Απόδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Πρακτική ασκηση) 1.200,00 0,00 0,00 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά επικουρικής ασφάλισης & επικουρικύς ασφάλισης ΒΑΕ 42.000,00 29.440,67 29.440,67 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης και Σύνταξης ΒΑΕ 180.000,00 128.880,51 128.880,51 15-6051.003 Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης 60.000,00 43.934,92 43.934,92 15-6051.004 Εργοδοτική εισφορά ΟΕΚ 500,00 113,52 113,52 15-6052.001 Εργοδοτική Εισφορά Υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε δομές 11.300,00 7.672,72 7.672,72 Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023

-- 3 of 5 --

15-6054.001 Εργοδοτική Εισφορά ΙΔΟΧ ΒΣ ΚΗΦΗ και σπουδαστών ΤΕΙ 66.000,00 40.465,55 40.465,55 15-6054.002 Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματος ΔΥΠΑ 55-67 3.000,00 0,00 0,00 15-6061.001 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.000,00 0,00 0,00 15-6062.001 Έξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15-6063.001 ΓΑΛΑ για υπαλληλους που δικαιουνται ΜΑΠ 29.300,00 0,00 0,00 15-6232.007 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΗΦΗ 2.054,46 1.944,00 1.944,00 15-6253.001 Ασφάλιστρα Οχημάτων βοήθεια στο σπίτι 2.200,00 1.098,69 1.098,69 15-6262.007 Συντήρηση και επισκευή πατωμάτων παιδικών σταθμών 5.400,00 0,00 0,00 15-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μετά υλικών Βοήθεια στο Σπίτι 6.000,00 0,00 0,00 15-6264.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤ-ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΑΞ 2.000,00 0,00 0,00 15-6264.008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 2.000,00 0,00 0,00 15-6265.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 15-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 0,00 0,00 15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 195.000,00 2.368,28 2.368,28 15-6275.001 Δαπάνες απόφραξης & εκκένωσης βόθρων 1.500,00 1.240,00 1.240,00 15-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Βοήθεια στο Σπίτι 4.400,00 4.230,00 4.230,00 15-6321.002 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) Βοήθεια στο Σπίτι 500,00 204,00 204,00 15-6412.001 Εξοδα μεταφοράς Υλικών και φορτοεκφορτωτικές δαπάνες 1.200,00 1.200,00 1.200,00 15-6413.002 Δαπάνες μεταφοράς ηλικιωμένων για θαλάσσια μπάνια 28.922,83 5.440,00 5.440,00 15-6481.001 Προμήθεια τροφίμων σίτισης Παιδικοι Σταθμοί 64.743,73 3.271,16 3.271,16 15-6612.002 Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου 6.000,00 0,00 0,00 15-6612.003 Προμήθεια αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 6.000,00 0,00 0,00 15-6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 509,53 509,53 15-6641.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για το Βοηθεια στο Σπίτι για την κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 15-6643.001 Προμήθεια πετρελαίου θερμανσης 17.906,71 0,00 0,00 15-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ΒΣ 2.000,00 0,00 0,00 15-6671.002 Προμήθεια ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 15-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20.000,00 0,00 0,00 15-6681.001 Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού 3.000,00 0,00 0,00 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 46.404,00 46.404,00 46.404,00 15-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 44.712,31 44.686,40 44.686,40 60-6041.001 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΟΧ από ΕΣΠΑ 616.298,55 466.070,87 466.070,87 60-6054.001 Εργοδοτική Εισφορά Υπαλλήλων ΙΔΟΧ 130.000,00 108.628,72 108.628,72 60-6061.001 ΜΑΠ μεσω ΕΣΠΑ 10.000,00 0,00 0,00 60-6063.001 ΓΑΛΑ εργαζομενων που διακιουνται ΜΑΠ μεσω ΕΣΠΑ 25.000,00 0,00 0,00 60-6117.001 Παιδίατρος 24.000,00 0,00 0,00 60-6117.002 Ιατρός Εργασίας 5.000,00 0,00 0,00 60-6117.003 Τεχνικός Ασφαλείας 10.000,00 0,00 0,00 60-6117.004 Λογιστής 5.000,00 0,00 0,00 60-6232.008 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΔΑΠ μεΑ μεσω ΕΣΠΑ 27.900,00 5.400,00 5.400,00 60-6232.010 Ενοικιο στεγασης ΚΔΑΠ Αεροστατο Αγρινιου 2 10.201,60 2.550,00 2.550,00 60-6253.001 Ασφάλιστρα οχημάτων ΚΔΑΠ με Α μεσω ΕΣΠΑ 550,00 517,13 517,13 60-6261.001 Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών & θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων αναλογία από ΕΣΠΑ 5.000,00 0,00 0,00 60-6261.002 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δομών μέσω ΕΣΠΑ 2.000,00 0,00 0,00 60-6261.003 Συντήρηση & επισκευή ξυλουργικών εγκαταστάσεων μεσω ΕΣΠΑ 1.000,00 0,00 0,00 60-6261.004 Συντήρηση & επισκευή σιδηροκατασκευών και αλλουμινοκατασκευών 1.500,00 0,00 0,00 60-6261.008 Συντήρηση & επισκευή & αντικατάσταση θυροκλειδαριών, κλειδιών, λουκετών, πόμολα κλπ μέσω ΕΣΠΑ 400,00 0,00 0,00 60-6261.009 Συντήρηση & επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας μεσω ΕΣΠΑ 2.000,00 0,00 0,00 60-6261.010 Συντήρηση & επισκευή - αντικατάσταση πινακίδων του Ν.Π. μεσω ΕΣΠΑ 2.200,00 0,00 0,00 60-6262.008 Συντήρηση Δικτύου Η/Υ και Δικτυακού εξοπλισμού 5.000,00 4.960,00 4.960,00 60-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μετά υλικών ΚΔΑΠ μεΑ μεσο ΕΣΠΑ 2.000,00 0,00 0,00 60-6264.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 60-6264.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 60-6265.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 60-6266.001 Συντήρηση εφαρμογής διαχείρησης Παιδ. Σταθ 3.400,00 0,00 0,00 60-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00 60-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 150.000,00 37.631,29 37.631,29 Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023

-- 4 of 5 --

60-6275.003 Δαπάνες απολύμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΣΠΑ 2.500,00 0,00 0,00 60-6275.004 Δαπάνες φροντίδας δενδριλίων, φυτών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών (κλάδεμα, καθαριότητα κ.λ.π.) ΕΣΠΑ 4.000,00 4.000,00 4.000,00 60-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ΚΔΑΠ ΜεΑ 2.150,00 2.063,60 2.063,60 60-6321.002 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) ΚΔΑΠ μεΑ 200,00 0,00 0,00 60-6481.001 Προμήθεια τροφίμων σίτισης ΕΣΠΑ (παιδικοί και ΚΔΑΠ μεΑ) 56.363,80 12.997,77 12.997,77 60-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης υλικών γραφείου ΕΣΠΑ 5.000,00 0,00 0,00 60-6612.002 Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου ΕΣΠΑ 3.000,00 0,00 0,00 60-6612.003 Προμήθεια αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ΕΣΠΑ 2.000,00 0,00 0,00 60-6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΕΣΠΑ 10.000,00 4.083,06 4.083,06 60-6641.001 Πετρέλαιο Κίνησης για το οχημα ΚΔΑΠμεΑ 10.000,00 0,00 0,00 60-6641.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΚΔΑΠ μεΑ 5.000,00 0,00 0,00 60-6643.001 Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης 35.000,00 0,00 0,00 60-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων για την βαφή των κτηρίων του ΝΠ 20.000,00 0,00 0,00 60-6661.003 Προμήθεια λαμπτήρων για τα κτήρια του ΝΠ 150,00 0,00 0,00 60-6661.004 Προμηθεια Υαλοπινάκων μετα τοποθέτησης 550,00 0,00 0,00 60-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ΚΔΑΠ μεΑ 2.000,00 0,00 0,00 60-6671.002 Προμήθεια ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΚΔΑΠ μεΑ 5.000,00 0,00 0,00 60-6681.001 Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού ΕΣΠΑ 3.000,00 0,00 0,00 60-7134.001 Προμήθεια Υπολογιστικών συστημάτων (υπολογιστών , εκτυπωτών και παρελκόμενων ) για δομές του Νομικού Προσώπου (Παιδικοί Σταθμοί , ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ μεΑ κλπ) μέσω ΕΣΠΑ 15.000,00 0,00 0,00 60-7134.002 Προμηθεια Ειδών Λογισμικού 5.000,00 0,00 0,00 60-7135.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΣΠΑ 1.500,00 0,00 0,00 60-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΣΠΑ 10.000,00 0,00 0,00 60-7135.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΣΠΑ 2.000,00 0,00 0,00 60-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 150.483,74 150.483,74 150.483,74 60-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 146.161,25 153.193,81 153.193,81 69-7331.001 Εργα Κτηριακής Βελτίωσης - Αναβάθμισης Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δήμου Αγρινίου 950.000,00 0,00 0,00 -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 200,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: 7.069.547,39 3.861.251,55 3.861.251,55 Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023

-- 5 of 5 --