Προσχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Σελίδα 1 από 11 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS Γ ρ. Λα μπρά κη 150, 18535 Πε ιρα ιά ς Τηλ.: 210- 4191966Fax: 210-4191888 e-mail : info@raports.gr ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2021 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 8 7 η Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 8 7 η ΘΕΜΑ 3ο: Προσχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022. Την 21η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 87η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 8. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 9. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.

-- 1 of 11 --

Σελίδα 2 από 11 Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής το Προσχέδιο του Συνοπτικού Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προς έγκριση. Κατόπιν, έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 16ης Ιουλίου 2021 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α’/27-05-16, Άρθρα 108 έως 126), ως ισχύουν. 2) Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 45 έως 46. 3) Ο Ν.4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή.» (ΦΕΚ Α' 15), Άρθρα 48, 49, 50, 51 και 52. 4) Ο Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016, άρθρα 75-91) 5) Ο Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015), ως ισχύει. 6) Ο Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2014, άρθρα 54, 69), ως ισχύουν. 7) Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄28) ( ισχύουν τα άρθρα 1,6,7,9 έως 15). 8) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145), όπως ισχύει. 9) Το Π.Δ. 205/1998: «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 163), το οποίο παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2022.

-- 2 of 11 --

Σελίδα 3 από 11 10) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» (ΦΕΚ Α' 36/9.3.2021). 11) Την υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ Β΄ 3240), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 12) Η υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017). 13) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 14) Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 15) Η υπ’ αριθμ. 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5840 Β΄) «Καθορισμός και επιβολή τέλους για την χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού», και την υπ’ αριθμ. 340/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 924 Β’) «Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.». 16) Η υπ’αρ. 340/2014 ΚΥΑ «Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.» (ΦΕΚ 924 Β’). 17) Η υπ’ αριθ. 2/87910/ΔΠΓΚ/07.07.2021 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5). 18) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 19) Η ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής απεικόνισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

-- 3 of 11 --

Σελίδα 4 από 11 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α. Αρμοδιότητα Αρχής Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4270/2014, κάθε εποπτευόμενος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προετοιμάζει και υποβάλλει στη Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου, σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του για το επόμενο έτος μέχρι την 31η Ιουλίου. Το περιεχόμενο του σχεδίου του συνοπτικού αλλά και του αναλυτικού προϋπολογισμού προσδιορίζεται δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), και εγκυκλίους που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οποίες περιέχουν αναλυτικές οδηγίες προς τους φορείς. Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των Φ.Γ.Κ. διέπεται από βασικές αρχές της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και καθολικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4270/2014. Ειδικότερα, και σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας, τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού κάθε ΦΓΚ αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους (αρ. 49 παρ. 1 του Ν.4270/2014). Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας και καθολικότητας, «όλα τα έσοδα και δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό» (άρ. 49 παρ. 2 του Ν.4270/2014). Ειδικότερα, τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν σε κωδικούς/λογαριασμούς εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό τους, ενώ καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις, για τα ΝΠΙΔ τον προϋπολογισμό τους (αρχή καθολικότητας). Επιπλέον, τα ΝΠΔΔ, κατά τη κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, εφαρμόζουν την αρχή της εξειδίκευσης του προϋπολογισμού, και της ειδικότητας των πιστώσεων. Τα κείμενα που καταρτίζονται βασίζονται στην αναλυτική ταξινόμηση των εσόδων και των δαπανών, όπως αυτή καθορίζεται από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εν προκειμένω, την υπ’αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 του Υφυπουργού Οικονομικών. Β. Επί της διαδικασίας Ακολούθως, το άρθρο 54 του Ν.4270/2014 προβλέπει την διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, και των ενοποιημένων προϋπολογισμών των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, και όσον αφορά τις «Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού τους στο ΓΛΚ μέχρι την 31η Ιουλίου, κατά παρέκκλιση ειδικών διατάξεων που διέπουν την λειτουργία τους» (ιδίως άρ. 54 παρ. 5 εδ. γ και παρ. 9 του Ν.4270/2014). Υποβάλλοντας το σχέδιο, αν αυτό δεν είναι συμβατό με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, επιδιώκεται συμφωνία, και σε περίπτωση μη συμφωνίας μέχρι την 1.9.2021, ο συνοπτικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το ΓΛΚ. Το δε συνοπτικό σχέδιο του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις εγκυκλίους του ΓΛΚ, αναφορικά με τους κανόνες, παραδοχές και μεθοδολογίες και διαδικασίες κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του περιεχομένου του σχεδίου των συνοπτικών προϋπολογισμών, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους στόχους και όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..

-- 4 of 11 --

Σελίδα 5 από 11 Εφόσον από το συνοπτικό σχέδιο του προϋπολογισμού προκύπτει συνολική απόκλιση των μεγεθών του φορέα (έσοδα ή δαπάνες) άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα ετήσια οικονομικά στοιχεία της χρήσης έτους 2020, τα συνοπτικά σχέδια προϋπολογισμών πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αιτιολογούνται οι λόγοι της απόκλισης. Ο συνοπτικός προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, είναι δεσμευτικός για την Αρχή και για το εποπτεύον Υπουργείο, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση του αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα. 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. Α. ΕΣΟΔΑ • Στον ΚΑΕ 1000 «Φόροι – Τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.», προϋπολογίζεται ποσό 810.980,00 € το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί ως ανταποδοτικό τέλος για το έτος 2022. Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111/41/2009 (Β' 412) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 124 του ν. 4389/2016 το τέλος ανέρχεται στο 0,3% των ετήσιων συνολικών εσόδων των Οργανισμών Λιμένων Α. Ε., καθώς και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και στο 0,2% των λοιπών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1000.0/93971/2018, στους ανωτέρω λοιπούς φορείς εκμετάλλευσης λιμένων περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ή λειτουργούν ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις. Τα έσοδα αναμένονται να κυμανθούν στον προϋπολογισμό του 2022 στα ίδια περίπου επίπεδα που θα κυμανθούν και στο έτος 2021. • Στον ΚΑΕ 3000 «Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.», προϋπολογίζεται ποσό 45.000,00 € το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί από πιστωτικούς τόκους για τα χρηματικά διαθέσιμα που διατηρεί η Αρχή τόσο στην Εθνική Τράπεζα όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος. • Στον ΚΑΕ 5000 «Λοιπά έσοδα», προϋπολογίζεται ποσό 209.000,00 € από τα οποία, ποσό 207.000,00 € αφορά τον ΚΑΕ 5200 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών και για λογαριασμό του δημοσίου προκειμένου να αποδοθούν ανάλογα. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός των εσόδων είναι αντικρυζόμενος με τον ΚΑΕ 3000 «Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα» του προϋπολογισμού των εξόδων. • Στον ΚΑΕ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ», προϋπολογίζεται ποσό 2.000,00 € το οποίο αφορά πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 113 (Πρόστιμα από τη μη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Αρχής) και 114 (Πρόστιμα από τη μη χορήγηση στοιχείων) του Ν.4389/2016, και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3000.0/51279/2019 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’2896/05.07.2019) «Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». Η εκτίμηση των συνολικών εσόδων της Ρ.Α.Λ. αναμένεται να κυμανθεί στον προϋπολογισμό του 2022 στο 1.066.980,00 €, κατ’ ελάχιστη εκτίμηση.

-- 5 of 11 --

Σελίδα 6 από 11 Β. ΕΞΟΔΑ Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η εκτίμηση των εξόδων της Ρ.Α.Λ. από πληρωμές για υπηρεσίες για το έτος 2022 (ΚΑΕ 0000) «Πληρωμές για υπηρεσίες» διαμορφώνεται στις 790.980,00 €, βάσει των απολογιστικών μεγεθών των προηγούμενων χρήσεων. Οι κυριότερες κατηγορίες αναλύονται ως εξής: • Στους ΚΑΕ 0100+0200 «Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού», προϋπολογίζεται ποσό 480.000,00 €, το οποίο αναλύεται κυρίως στον ΚΑΕ 0210 «Βασικός Μισθός» ποσό 410.000,00 € και στον ΚΑΕ 0260 «Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων» ποσό 39.800,00 €. Το κόστος στον ΚΑΕ 0210 αφορά τη μισθοδοσία των τεσσάρων (4) μονίμων και πλήρους απασχόλησης μελών της Ρ.Α.Λ. (ήτοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και 2 Εισηγητές), των δυο (2) μετακλητών νομικών συμβούλων του Προέδρου και το κόστος της μισθοδοσίας των έντεκα (11) υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. καθώς και άλλων δυο (02) υπαλλήλων οι οποίοι αναμένεται να προσληφθούν μέσα στο 2021 (ένας (1) ΠΕ Νομικός, και μια (1) γραμματέας), δυνάμει του Ά κύκλου κινητικότητας για το 2021. Αντίστοιχα ο ΚΑΕ 0260 «Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων» ποσό 39.800,00€ αναλύεται κυρίως ως εξής: • α) Κόστος 24.400,00 € το οποίο περιλαμβάνει την αποζημίωση των μελών του Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ. για τα συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια της Αρχής για το 2022. • β) Κόστος 15.000,00 € για αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου λόγω των αυξανόμενων αναγκών της Αρχής. Στον ΚΑΕ 0400 «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», προϋπολογίζεται ποσό 136.280,00 € όσον αφορά συμβάσεις έργου/παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση ποσού μικρότερου των 30.000,00 € η καθεμία (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με βάση συγκεκριμένες ανάγκες ανταπόκρισης σε εξειδικευμένες αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 και αφορούν κυρίως νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές τεχνικών και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ή νομικών προσώπων. • Στον ΚΑΕ 0560 «Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση», προϋπολογίζεται ποσό 132.000,00 €, το οποίο υπολογίστηκε επί του ποσού των αμοιβών που υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και αφορά τόσο τους παλαιούς όσο και τους νέους ασφαλισμένους. • Στον ΚΑΕ 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη», προϋπολογίζεται ποσό 9.600,00 € και αφορά οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. • Στον ΚΑΕ 0800 «Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες», προϋπολογίζεται ποσό 14.800,00 € και αφορά εκτός των άλλων, επικοινωνίες (3.700,00 €), δημόσιες σχέσεις (1.800,00 €) και συντήρηση - επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (5.300,00 €).

-- 6 of 11 --

Σελίδα 7 από 11 Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ • Στον ΚΑΕ 1000 «Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών», προϋπολογίζεται ποσό 16.000,00 € και αφορά προμήθεια βιβλίων, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης καθώς και προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών. Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ • Στον ΚΑΕ 2000 «Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους», προϋπολογίζεται ποσό 1.000,00 € και αφορά τον ΚΑΕ 2600 «Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς». Δ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ • Στον ΚΑΕ 3000 «Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα» προϋπολογίζεται ποσό 207.000,00 € το οποίο αφού εισπράττεται υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών και για λογαριασμό του Δημοσίου, αποδίδεται ανάλογα. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός των εξόδων είναι αντικρυζόμενος με τον ΚΑΕ 5200 του προϋπολογισμού των εσόδων. Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ • Στον ΚΑΕ 7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες», προϋπολογίζεται ποσό 35.000,00 €, και αφορά την προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης και συγκεκριμένα την προμήθεια επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανών γραφείου. Η εκτίμηση των συνολικών εξόδων της Ρ.Α.Λ. αναμένεται να κυμανθεί στον προϋπολογισμό του 2022 στο 1.049.980,00 € κατ’ ελάχιστη εκτίμηση. Από τα στοιχεία του συνοπτικού προϋπολογισμού της Ρ.Α.Λ. προκύπτει δημοσιονομικό αποτέλεσμα 17.000 €. Το ανωτέρω δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων-εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τις δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον/μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνοπτικού προϋπολογισμού των φορέων, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3, πρέπει, για τεχνικούς λόγους, να μην είναι ακριβώς ίσο με μηδέν (0), προκειμένου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους να είναι εφικτός ο ποσοστιαίος υπολογισμός τυχόν αποκλίσεων έναντι των δημοσιονομικών στόχων. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η απόκλιση που σημειώνεται είναι εντός του 0,1 ποσοστού σύγκλισης του «Πίνακα IV. Προβλεπομένου Δημοσιονομικού Αποτελέσματος 2022» για την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 2/87910/ΔΡΓΚ από 7.7.2021 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (βλ. Σχετική εγκύκλιο). Παράλληλα, με το παρόν προσχέδιο διατηρείται η μηδενική επιχορήγηση και απόδοση της Αρχής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

-- 7 of 11 --

Σελίδα 8 από 11 Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.4389/2018 η Ρ. Α. Λ. διατηρεί δικό της προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου προέρχονται αποκλειστικά από ανταποδοτικό τέλος, που επιβάλλεται στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων. 4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022. Οι δράσεις και οι Στόχοι που έχουν προγραμματιστεί από την Αρχή για το 2021 και το 2022 έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της της ρυθμιστικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητας της. Οι περισσότερες εκ των δράσεων που αναφέρονται έχουν ορίζοντα άνω του ενός έτους. • Κανονιστικά Ζητήματα Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Ένεκα των αλλαγών στις αρμοδιότητες της Αρχής που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2021, η ολοκλήρωση της εκπόνησης της τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών», δυνάμει του αρ. 108 παρ. 5 του Ν.4389/2016 θα λάβει χώρα εντός του 2021. Αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής, τόσο για την οργάνωση, οργανωτική δομή, εσωτερική λειτουργία, όσο και σε σχέση με την εξειδίκευση και τις διαδικασίες εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Προσχέδιο του διατάγματος θα αποσταλεί προς τους αρμοδίους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και στη συνέχεια προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη σύνταξη γνωμοδότησης. Εντός του 2021 προγραμματίζεται επίσης και η έκδοση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης υλικών. Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2020, ήδη τέθηκαν σε διαβούλευση οι Κανονισμοί Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών Σύμβασης Παραχώρησης της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια του 2020, η Ρ.Α.Λ εισηγήθηκε εκ νέου την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που εξειδικεύουν τον υπολογισμό και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικά τερματικά, καθώς και θέματα διαδικασίας είσπραξης επιβαλλομένων προστίμων. • Καταγραφή Τελών και Χρεώσεων Λιμενικών Υπηρεσιών Ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα αποτελέσει βάση για την βελτίωση της πληροφόρησης και της λήψης αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Αρχής θα αποτελέσει η ενδελεχής καταγραφή του συνόλου των τελών και χρεώσεων των λιμενικών υπηρεσιών και υποδομών. Τελικός στόχος θα αποτελέσει η σχηματοποίηση και διαρκής συντήρηση μιας βάσης δεδομένων που θα υποστηρίξει την τεκμηρίωση των πράξεων της Αρχής, όσο και τις αναπτυξιακές της προτάσεις για το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα. • Δράσεις Ψηφιακών Υποδομών Κατόπιν των προγραμματισθέντων αναβαθμίσεων στη λειτουργικότητα του συστήματος διαχείρισης εγγράφων, καθώς και αυτοματοποίηση της διασύνδεσης του συστήματος οικονομικής διαχείρισης με το σύστημα «Διαύγεια» εντός του 2020, τα επόμενα βήματα για τη διετία 2021- 2022 περιλαμβάνουν: α) Προμήθεια και θέση σε λειτουργία αυτόνομου τηλεφωνικού κέντρου, β) θέση σε λειτουργία συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού, γ) Αναβάθμιση της δυναμικότητας της δικτυακής γραμμής της Αρχής, και δ) Αναμόρφωση του διαδικτυακού ιστότοπου της Αρχής, ε) διερεύνηση εγκατάστασης τερματικών εργασίας με βάση ανοιχτό λογισμικό , και στ) ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου (προ 2019) και ένταξή του στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

-- 8 of 11 --

Σελίδα 9 από 11 Ανάπτυξη Συνεργιών με άλλες Ανεξάρτητες Αρχές Στο πλαίσιο του ήδη υπογραφθέντος μνημονίου συνεργασίας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και του υπό διαμόρφωση αντίστοιχου μνημονίου μεταξύ ΡΑΕ, ΕΕΤΤ και ΡΑΣ, η Αρχή θα επιδιώξει τη μεγιστοποίηση των συνεργιών μεταξύ Ανεξαρτήτων Αρχών με ζητούμενο την αύξηση της ρυθμιστικής αποτελεσματικότητας με έναν τρόπο τεχνικά αποδοτικό, για την τόνωση των συνθηκών ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων του κλάδου και εν τέλει του καταναλωτή. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την έγκριση του Προσχεδίου του Συνοπτικού Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 2022 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και την αποστολή της παρούσης και του Παραρτήματος στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ηλεκτρονική μορφή εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος

-- 9 of 11 --

Σελίδα 10 από 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 * ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 ** ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 1000 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 983.158 802.950 802.950 43.759 802.950 810.980 1100 Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2210+2220 Εισφορές εργοδότη 2230+2240 Eισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 38.578 45.000 45.000 15.433 45.000 45.000 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510+3521+3524+3529 Τόκοι κεφαλαίων 38.578 45.000 45.000 15.433 45.000 45.000 3520-3521-3524-3529 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 174.364 187.000 206.000 90.052 206.000 209.000 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 169.755 185.000 204.000 90.052 204.000 207.000 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000 2.000 22 2.000 2.000 6100 Επιχορηγήσεις 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8100 Επιχορηγήσεις 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις 9300+9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις 9500+9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) 1.196.100 1.036.950 1.055.950 149.266 1.055.950 0 1.066.980

-- 10 of 11 --

Σελίδα 11 από 11 ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 * ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 ** ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 538.728 819.950 800.450 248.244 800.450 1.200 790.980 0100+0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 331.595 480.000 472.500 185.231 472.500 480.000 0210 Βασικός μισθός 311.004 400.000 400.000 171.561 400.000 410.000 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 15.033 68.400 55.900 9.092 55.900 39.800 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 107.607 155.950 144.450 19.238 144.450 1.200 136.280 0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 75.943 132.000 132.000 40.630 132.000 132.000 0600 Ασφαλιστικές παροχές 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 1.858 8.800 8.800 0 8.800 9.600 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 4.689 22.400 21.900 2.735 21.900 14.800 0850 Δημόσιες σχέσεις 192 1.800 1.800 0 1.800 1.800 0860+0870+0880 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.000 3.300 6.800 0 6.800 5.300 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 7.203 16.000 16.000 287 16.000 700 16.000 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 172.560 185.000 216.000 94.558 216.000 207.000 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6100 Τόκοι – Χρεολύσια 6110 Τόκοι 6120 Χρεολύσια 6200 Χορήγηση δανείων 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14.828 15.000 22.500 3.348 22.500 35.000 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100+9200 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού 9140+9150 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9210+9220 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 9300+9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 9340+9350 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9410+9420 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 9500+9600+9700+9800 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων 9540+9550+9740+9750 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9610+9620+9810+9820 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 9850 Αγορά Αξιών Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΚΑΙ 2022 ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2021) ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 733.319 1.036.950 1.055.950 346.436 1.055.950 1.900 1.049.980 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 462.781 0 0 -197.170 0 17.000 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)* 462.781 0 0 -197.170 0 17.000

-- 11 of 11 --