Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ960 για: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ 40 ΣΥΝ/ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΑΔΑΜ 26REQ018499071 2026-02-18)

ΤΑΜΕΙΟ Σειρά Εντ. : Αυξ. Αριθ. : Α/Α Εξόφλ.: ΕΝΤΠ 960 ............. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α Έκδοσης: 814 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 Κ.Α. εξόδου Περιγραφή λογ/μου Ποσό 020.2410107002 Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων 26.889,19 020.2410108003 Υλικά συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες των συνεργείων 641,77 020.2420302003 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 7.916,46 ΣΥΝΟΛΟ : 35.447,42 Με το ένταλμα αυτό πληρώστε στο/η αναφερόμενο/νη δικαιούχο το παρακάτω ποσό: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MED BUS & TRUCK CENTER Α.Ε. με ΑΦΜ 800439936 Α.Α.Υ.: 908 16/02/2026, 909 16/02/2026, 910 16/02/2026, 26REQ018499071 ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ 40 ΣΥΝ/ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΑΔΑΜ 26REQ018499071 2026-02-18) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Κράτηση Ποσό από Φορέα ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 28,58 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% 510,23 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% 887,19 Σύνολο 1.426,00 Σύνολο κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών προς απόδοση : 1.426,00 Καθαρό Υπόλοιπο Πληρωτέο : 34.021,42 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Τιμολόγια: 4604, 35593, 4603, 35592, 4602, 35591, 4601, 35589, 4600, 35588, 4599, 35584, 4598, 35581, 4597, 35580, 4596, 35579, 4595, 35575, 4605, 35594, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1213, 1212, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211/2026, 40 Πρωτόκολλα παραλαβής προμηθειών, 11 Πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών, 18 Δελτία εισαγωγής Α.Α.Υ. 908, 909, 910 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 26REQ018499071 2026-02-18 Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων, Υπηρεσιακά Σημειώματα Βλάβης υπ. αρ. 6839, 6341, 6490, 6090, 6124, 5961, 5998, 5813, 6879, 6411, 6648, 6579, 5806, 6107, 6517, 6110, 6184, 6324, 5979, 5930, 5922, 5531, 5483, 5496, 5434, 6267, 6262, 6268, 6500/2026, Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων, Βεβαιώσεις Επισκευής Οχημάτων, Προσφορές Αναδόχου, Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί - Τεχνικές Προδιαγραφές, Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 26REQ018451235 2026-02-09 Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 10702/2026, Προσφορά Αναδόχου, Δικαιολογητικά Ανάθεσης, Το από 25/02/2026 Πρακτικό 8ης Εκτελεστικής, Βεβαίωσης για συμφωνία τιμών 8ης εκτελεστικής, Εισήγηση προς Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 12358/2026, Απόφαση Δ.Ε. υπ. αρ. 186/2026 με ΑΔΑΜ 26AWRD018610123 2026- 03-10 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης με αρ. πρωτ. 14860/2026, Σύμβαση με αρ. πρωτ. 15987/2026 ΑΔΑΜ 26SYMV018655662 2026-03-17, Απόφαση Δ.Ε. υπ. αρ. 1154/2025 περί ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης, Συμφωνητικό τροποποίησης σύμβασης με αρ. πρωτ. 80189/2025 και ΑΔΑΜ 26SYMV018471804 2026-02-12, Εγγυητική Επιστολή Νο: 917ILG2574171/29-12-2025 περί καλής εκτέλεσης των όρων της τροποποίησης της σύμβασης e-mail επικοινωνίας, Υ.Δ. αναδόχου περί εγγύησης υλικών Λοιπά δικαιολογητικά στο ΧΕΠ ΕΝΤΠ 1/2026 ΑΛΕ 010.2230101001 (Απ. ανατρ., ΑΑΥ, Προϋπολογισμός) & 515/2026 ΑΛΕ 020.2410107002, 020.2420304003 (Λοιπά δικ/κα διαγωνισμού συμφωνίας πλαίσιο)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι ### τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (35.447,42) ### ΠΕΙΡΑΙΑΣ , 24/04/2026 Ελέγξας Τμηματάρχης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-- 1 of 4 --

-- 2 of 4 --

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σειρά Εντ. : Αυξ. Αριθ. : Α/Α Εξόφλ.: ΕΝΤΠ 960 ............. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α Έκδοσης: 814 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 Κ.Α. εξόδου Περιγραφή λογ/μου Ποσό 020.2410107002 Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων 26.889,19 020.2410108003 Υλικά συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες των συνεργείων 641,77 020.2420302003 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 7.916,46 ΣΥΝΟΛΟ : 35.447,42 Με το ένταλμα αυτό πληρώστε στο/η αναφερόμενο/νη δικαιούχο το παρακάτω ποσό: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MED BUS & TRUCK CENTER Α.Ε. με ΑΦΜ 800439936 Α.Α.Υ.: 908 16/02/2026, 909 16/02/2026, 910 16/02/2026, 26REQ018499071 ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ 40 ΣΥΝ/ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΑΔΑΜ 26REQ018499071 2026-02-18) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Κράτηση Ποσό από Φορέα ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 28,58 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% 510,23 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% 887,19 Σύνολο 1.426,00 Σύνολο κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών προς απόδοση : 1.426,00 Καθαρό Υπόλοιπο Πληρωτέο : 34.021,42 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Τιμολόγια: 4604, 35593, 4603, 35592, 4602, 35591, 4601, 35589, 4600, 35588, 4599, 35584, 4598, 35581, 4597, 35580, 4596, 35579, 4595, 35575, 4605, 35594, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1213, 1212, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211/2026, 40 Πρωτόκολλα παραλαβής προμηθειών, 11 Πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών, 18 Δελτία εισαγωγής Α.Α.Υ. 908, 909, 910 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 26REQ018499071 2026-02-18 Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων, Υπηρεσιακά Σημειώματα Βλάβης υπ. αρ. 6839, 6341, 6490, 6090, 6124, 5961, 5998, 5813, 6879, 6411, 6648, 6579, 5806, 6107, 6517, 6110, 6184, 6324, 5979, 5930, 5922, 5531, 5483, 5496, 5434, 6267, 6262, 6268, 6500/2026, Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων, Βεβαιώσεις Επισκευής Οχημάτων, Προσφορές Αναδόχου, Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί - Τεχνικές Προδιαγραφές, Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 26REQ018451235 2026-02-09 Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 10702/2026, Προσφορά Αναδόχου, Δικαιολογητικά Ανάθεσης, Το από 25/02/2026 Πρακτικό 8ης Εκτελεστικής, Βεβαίωσης για συμφωνία τιμών 8ης εκτελεστικής, Εισήγηση προς Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 12358/2026, Απόφαση Δ.Ε. υπ. αρ. 186/2026 με ΑΔΑΜ 26AWRD018610123 2026- 03-10 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης με αρ. πρωτ. 14860/2026, Σύμβαση με αρ. πρωτ. 15987/2026 ΑΔΑΜ 26SYMV018655662 2026-03-17, Απόφαση Δ.Ε. υπ. αρ. 1154/2025 περί ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης, Συμφωνητικό τροποποίησης σύμβασης με αρ. πρωτ. 80189/2025 και ΑΔΑΜ 26SYMV018471804 2026-02-12, Εγγυητική Επιστολή Νο: 917ILG2574171/29-12-2025 περί καλής εκτέλεσης των όρων της τροποποίησης της σύμβασης e-mail επικοινωνίας, Υ.Δ. αναδόχου περί εγγύησης υλικών Λοιπά δικαιολογητικά στο ΧΕΠ ΕΝΤΠ 1/2026 ΑΛΕ 010.2230101001 (Απ. ανατρ., ΑΑΥ, Προϋπολογισμός) & 515/2026 ΑΛΕ 020.2410107002, 020.2420304003 (Λοιπά δικ/κα διαγωνισμού συμφωνίας πλαίσιο)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι ### τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (35.447,42) ### ΠΕΙΡΑΙΑΣ , 24/04/2026 Ελέγξας Τμηματάρχης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-- 3 of 4 --

-- 4 of 4 --